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国泰民安增利债券A(020033)

2019-11-15     1.09800.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值23,983.7939,249.4039,249.40218,554.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
455.76910.11447.971,743.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,418.0310,345.438,924.968,262.63
基金赎回款8,629.3925,573.63-15,349.57179,091.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,211.36-15,228.19-6,424.62-170,828.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
408.55947.53947.5310,219.52
期末基金净值19,819.6323,983.7932,325.2339,249.40