0.1915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,494.87 | 12,494.87 | 21,215.12 | 21,215.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58.23 | 101.52 | -1,810.42 | -1,283.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 948.19 | 607.50 | 8,178.76 | 7,440.33 |
| 基金赎回款 | 2,615.90 | 1,543.68 | 15,088.59 | 8,830.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,667.71 | -936.18 | -6,909.83 | -1,390.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,885.39 | 11,660.21 | 12,494.87 | 18,541.72 |