0.1912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,885.39 | 10,885.39 | 12,494.87 | 12,494.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 425.74 | 1.50 | 58.23 | 101.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,225.94 | 535.61 | 948.19 | 607.50 |
| 基金赎回款 | 4,184.21 | 2,523.27 | 2,615.90 | 1,543.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,958.27 | -1,987.66 | -1,667.71 | -936.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,352.86 | 8,899.23 | 10,885.39 | 11,660.21 |