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国泰上证5年期国债ETF联接A(020035)

2018-11-29     0.96300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-10-162018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值930.69930.691,013.921,013.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20.1315.20-27.29-21.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,903.272,864.963,617.15179.07
基金赎回款5,026.69-3,050.003,673.08218.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-123.42-185.05-55.94-39.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值827.41760.85930.69953.65