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鹏华品质甄选混合C(020038)

2025-04-01     1.00011.1837%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值56,364.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-475.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款32.47
基金赎回款47,596.63
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-47,564.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值8,324.65