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东吴货币C(020039)

2024-05-08     0.43000.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值111,008.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		900.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款618,273.88
基金赎回款-637,481.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,207.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		900.19
期末基金净值91,801.07