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施罗德恒享债券A(020042)

2024-12-02     1.02780.2438%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值128,401.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		311.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,795.15
基金赎回款135,333.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-122,538.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,174.86