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东方红中债0-3年政金债指数A(020044)

2024-11-20     1.02760.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值220,222.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,381.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款21,332.74
基金赎回款120,597.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-99,265.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值123,338.35