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广发添盈180天持有债券A(020046)

2024-11-20     1.03260.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值30,405.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		435.73
以前年度损益调整0.00
基金申购款185.79
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		185.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值31,027.50