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银河高端装备混合发起式C(020058)

2025-02-07     1.24331.0731%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,005.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		46.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款7.06
基金赎回款4.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,054.55