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鹏扬淳旭债券A(020060)

2024-11-22     1.0548-0.0095%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值185,526.81
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,387.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款109,684.79
基金赎回款30,224.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		79,460.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值272,374.60