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富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066)

2024-05-10     1.09570.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值139,231.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,538.00
以前年度损益调整0.00
基金申购款35,565.21
基金赎回款76,114.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-40,549.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值102,219.89