行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068)

2024-05-10     1.08530.0092%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值126,575.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,842.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款54,788.61
基金赎回款113,100.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-58,312.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值71,105.99