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恒生前海恒源臻利债券A(020069)

2024-11-20     1.3904-0.0503%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值2,182.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,432.55
基金赎回款14,601.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,168.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值19.24