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建信稳定鑫利债券D(020077)

2023-12-18     1.04810.0095%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值154,219.32
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		877.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款52,431.38
基金赎回款182,765.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-130,334.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		4,545.34
期末基金净值20,217.55