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金信民富债券C(020079)

2024-12-25     1.0919-0.1006%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值5.30
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		691.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款234,858.02
基金赎回款55,294.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		179,563.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		41,264.92
期末基金净值138,995.29