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华富恒稳纯债债券D(020080)

2024-05-13     1.08550.0645%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值7,169.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,322.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款75,918.55
基金赎回款17,003.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		58,915.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,227.01
期末基金净值67,180.38