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华夏惠利货币D(020081)

2024-05-07     0.52860.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值2,761,299.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		56,316.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款24,860,013.55
基金赎回款25,926,458.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,066,445.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		56,316.54
期末基金净值1,694,853.96