0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,694,853.96 | 2,761,299.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,083.96 | 56,316.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,217,081.34 | 24,860,013.55 |
| 基金赎回款 | 11,308,090.56 | 25,926,458.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 908,990.78 | -1,066,445.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,083.96 | 56,316.54 |
| 期末基金净值 | 2,603,844.75 | 1,694,853.96 |