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易方达信用债债券D(020082)

2024-05-08     1.12880.0354%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,341,283.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		50,726.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款838,620.12
基金赎回款-1,131,279.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-292,659.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		18,796.17
期末基金净值1,080,554.70