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易方达投资级信用债债券D(020083)

2024-05-08     1.17180.0171%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值578,345.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		24,129.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款643,730.35
基金赎回款809,477.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-165,747.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		12,627.52
期末基金净值424,100.12