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广发纯债债券E(020089)

2024-05-10     1.24550.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值745,647.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		60,983.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,105,448.24
基金赎回款-1,394,267.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		711,180.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		29,828.07
期末基金净值1,487,983.87