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万家研究领航混合C(020091)

2025-06-19     0.8276-2.1634%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值30,739.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-85.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款191.49
基金赎回款25,784.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-25,592.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,061.09