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泰康医疗健康ETF发起式联接A(020093)

2025-01-27     0.94090.0106%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值2,055.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-156.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款90.32
基金赎回款271.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-181.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,717.90