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富国中证绿色电力ETF发起式联接A(020095)

2025-01-27     1.06821.3280%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,062.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		238.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,078.06
基金赎回款5,610.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3,467.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,768.18