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中加货币E(020097)

2024-05-07     0.43570.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值941,498.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		30,373.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,439,292.54
基金赎回款9,519,985.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-80,692.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		30,373.69
期末基金净值860,806.05