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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)

2024-12-02     1.01260.1186%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值45,279.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		314.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.01
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值45,593.50