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兴业安保优选混合C(020107)

2024-05-08     1.4714-0.8357%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值13,400.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,698.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,630.67
基金赎回款2,225.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-594.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,107.56