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富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A(020110)

2024-11-20     0.89862.8617%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,092.64
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-408.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,698.42
基金赎回款3,655.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,042.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,726.75