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鹏华丰恒债券D(020112)

2024-05-10     1.01880.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值897,349.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		61,746.03
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,131,117.41
基金赎回款2,622,249.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		508,868.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		50,207.77
期末基金净值1,417,755.77