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易方达中证沪港深500ETF联接发起式C(020114)

2024-12-02     1.20030.7217%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,005.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		66.35
以前年度损益调整0.00
基金申购款484.02
基金赎回款-114.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		369.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,440.90