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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)

2024-12-10     1.07970.1577%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值87,374.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		87.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,989.67
基金赎回款89,537.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-83,548.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,913.44