0.1453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,062.79 | 37,062.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,297.96 | 1,729.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,602.90 | 8,629.06 |
| 基金赎回款 | 47,532.07 | 34,898.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,929.16 | -26,269.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,431.58 | 12,522.96 |