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圆信永丰兴利债券E(020122)

2024-05-10     1.0481-0.0095%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值21,370.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		762.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款380,028.39
基金赎回款201,223.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		178,805.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		612.19
期末基金净值200,326.32