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鑫元臻利D(020123)

     0.00000.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值53,261.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,049.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-0.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值56,310.90