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东方量化成长灵活配置混合C(020126)

2025-06-10     1.8222-0.8650%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值40,818.1840,818.181,621.34
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,078.94-8,389.851,890.59
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款21,750.6218,881.0859,547.10
基金赎回款49,567.7845,493.459,039.67
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,817.15-26,612.3650,507.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0013,201.18
期末基金净值5,922.095,815.9740,818.18