0.0098% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,282.86 | 206,282.86 | 111,163.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,963.40 | 4,648.23 | 3,221.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 241.45 | 1.35 | 401,755.94 |
| 基金赎回款 | 1,377.85 | 1,122.20 | 303,157.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,136.40 | -1,120.85 | 98,597.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,960.35 | 7,236.21 | 6,700.28 |
| 期末基金净值 | 205,149.51 | 202,574.02 | 206,282.86 |