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国联恒裕纯债E(020127)

2024-05-09     1.0236-0.0488%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值111,163.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,221.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款401,755.94
基金赎回款303,157.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		98,597.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		6,700.28
期末基金净值206,282.86