行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方天天宝货币E(020129)

2024-05-07     0.51530.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,095,390.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		22,788.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,015,147.90
基金赎回款8,715,049.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		300,098.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		22,788.57
期末基金净值1,395,488.66