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东方红60天持有纯债A(020133)

2024-11-22     1.02980.0194%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值47,874.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		534.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,179.34
基金赎回款42,342.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-30,163.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值18,245.41