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华富吉禄90天滚动持有债券C(020136)

2024-11-20     1.03180.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值23,415.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		380.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,849.94
基金赎回款25,931.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-12,081.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,713.89