-0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,415.10 | 23,415.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 506.91 | 380.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,029.70 | 13,849.94 |
| 基金赎回款 | 36,945.46 | 25,931.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,915.75 | -12,081.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,006.25 | 11,713.89 |