3.5092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,883.93 | 3,883.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -724.49 | -567.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 320.81 | 217.69 |
| 基金赎回款 | 960.29 | 678.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -639.47 | -461.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,519.97 | 2,854.89 |