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易方达安泽180天持有债券A(020149)

2024-11-20     1.02370.0195%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值101,595.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,713.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,202.53
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,202.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值104,511.58