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中信保诚景气优选混合C(020152)

2024-12-02     1.31451.3258%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值28,792.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-46.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,620.61
基金赎回款28,598.13
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-25,977.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,768.23