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华宝0-3年政金债指数A(020153)

2024-12-25     1.0459-0.0573%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值250,007.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,718.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款43,044.12
基金赎回款-140,610.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-97,565.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值155,159.72