0.1845% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,652.12 | 23,652.12 | 16,555.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,497.46 | 4,915.74 | 327.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 304,684.19 | 75,304.63 | 13,364.79 |
| 基金赎回款 | 138,292.35 | 25,200.47 | 6,595.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 166,391.84 | 50,104.16 | 6,769.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,597.97 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,943.45 | 78,672.02 | 23,652.12 |