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交银中证红利低波动100指数A(020156)

2025-01-27     1.07221.1605%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值101,865.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-826.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,914.68
基金赎回款-79,156.16
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-56,241.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值44,797.26