-0.7667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,865.00 | 101,865.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,694.30 | -826.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,042.34 | 22,914.68 |
| 基金赎回款 | 122,292.26 | -79,156.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,249.92 | -56,241.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,309.38 | 44,797.26 |