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中信保诚沪深300指数增强A(020160)

2024-11-22     1.1511-2.7705%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值42,844.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,549.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款44,393.73
基金赎回款64,707.85
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,314.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值24,080.30