-0.7448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,844.89 | 42,844.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,093.61 | 1,549.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191,574.98 | 44,393.73 |
| 基金赎回款 | 188,159.05 | 64,707.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,415.92 | -20,314.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,354.42 | 24,080.30 |