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华安睿信优选混合A(020162)

2025-01-27     1.1510-0.4842%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值29,051.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,135.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款21,111.82
基金赎回款33,172.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-12,061.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值18,126.18