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万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171)

2024-10-17     1.01160.0396%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值503,998.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,776.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款307,999.04
基金赎回款-298,309.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		9,689.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值516,465.15