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汇安中短债债券D(020173)

2024-05-10     1.1222-0.0089%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值294,462.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		13,112.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款386,369.81
基金赎回款319,595.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		66,774.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,393.31
期末基金净值370,955.60