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大成惠明纯债债券C(020174)

2024-05-07     1.03430.1065%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值40,536.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		690.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,010.91
基金赎回款38,517.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-37,506.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,712.26
期末基金净值1,007.84