1.3082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,640.09 | 7,324.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,858.46 | 417.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,089.79 | 141,362.82 |
| 基金赎回款 | 53,912.76 | 30,282.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,822.97 | 111,079.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,181.28 |
| 期末基金净值 | 53,958.66 | 106,640.09 |